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电力设备与新能源行业周报:电动车和工控需求旺盛,新能源政策频出

中国财经界·www.qbjrxs.com 2018-03-26 13:51:47本文提供方:网友投稿原文来源:

本周电力设备与新能源板块下跌4.48%,弱于沪指强于深成指。风电板块下跌0.84%,发电设备下跌3.21%,一次设备下跌3.87%,核电下跌4.52%,二次设备下跌5.33%,工控自动化下跌5.46%,光伏板

本周电力设备与新能源板块下跌4.48%,弱于沪指强于深成指。风电板块下跌0.84%,发电设备下跌3.21%,一次设备下跌3.87%,核电下跌4.52%,二次设备下跌5.33%,工控自动化下跌5.46%,光伏板块下跌5.83%,锂电池指数下跌7.02%,新能源汽车指数下跌7.44%。涨幅居前五个股票为乐凯胶片、国电南自、合纵科技、成飞集成、置信电气;跌幅居前五个股票为中通客车、华瑞股份、精达股份、华自科技、动力源。

行业层面:电动车:国务院:电动车为公务用车必选车型;首任生态环境部部长:将大力发展电动车;上海恩捷投资50亿建16条制膜线,40条涂覆5条铝塑膜。新能源:中电联:1-2月风电新增并网4.99GW同增68%;光伏新增并网10.87GW同增220%;能源局发分布式发电管理办法、可再生能源电力配额及考核办法。工控&电网:2月全社会用电量同比增2%;1-2月电源投资同增8.2%;能源局:今年将再投405亿农网改造。

公司层面:17年报:沧州明珠:营收35.24亿(+27%),归母净利润5.45亿(+12%);18Q1预告归母净利润0.55-0.96亿(-30~-60%);金风科技:营收251.29亿(-5%),归母净利润30.55亿(+2%);公布10股配售不超过2股,不超过50亿元的配股方案,发行不超过7亿美元境外永续债;天齐锂业:营收54.70亿(+40%),归母净利润21.45亿(+42%),18Q1预告,归母净利润6.1-7.15亿(+50%-76%);亿纬锂能:营收29.82亿(+27%),归母净利润4.03亿(+60%);18Q1预告归母净利润0.65-0.75亿(+20~40%);天赐材料:18Q1预告,归母净利润4.03–4.22亿(+530%~560%);隆基股份:全资子公司拟投资建设228MW光伏发电项目,预计约13.65亿;杉杉股份:变更部分募集资金项目,新项目为年产10万吨锂离子电池负极材料一期(6万吨),投资约21.85亿。

投资策略:电动车销量同比大增,淡季不淡,抢装行情明显,中游企业开工率3月以来提升明显,下半年高端乘用车推出很值期待,看好电动车反转行情,强烈推荐细分龙头;1-2月工业增加值同比增长7.2%,超预期,叠加产业升级和自动化改造,工控持续景气,订单大增,强烈看好工控龙头;光伏淡季即将过去,风电行业恢复增长,看好风光龙头表现。

建议关注标的:汇川技术(通用变频/伺服持续超预期、电动车电控力拓全球乘用车市场、机器人潜在龙头)、星源材质(干法隔膜龙头、湿法隔膜逐步放量、拐点)、华友钴业(钴价上涨钴龙头、锂电新材料全面布局、业绩超预期)、天齐锂业(碳酸锂价格趋稳锂龙头、优质锂矿资源和全球大客户)、宏发股份(Tesla和汽车电子新龙头、汽车和通用继电器稳步增长)、金风科技(风电行业恢复性增长、优质低估值龙头企业)、隆基股份(单晶全球龙头、快速扩产和降本、电站储备利润)、正泰电器(低压电器龙头随固定资产投资加速复苏、户用光伏龙头),另外建议关注:赣锋锂业、阳光电源、杉杉股份、国轩高科、天赐材料、创新股份、三花智控、长园集团、国电南瑞、通威股份、林洋能源、涪陵电力。

风险提示:投资增速下滑,政策不达预期。

本文来源:责任编辑:云掌数据

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