鄂资B股：为下属子公司提供贷款担保的公告

（原标题：鄂资B股：为下属子公司提供贷款担保的公告）

重要内容提示：

被担保人名称：

内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司(以下简称“电力公司”， 公司下属子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司(以下简称“电冶集团”)之全资子公司)

本次为上述公司担保金额 60,000 万元人民币，已为其提供担保余额226,514 万元。

截至本公告日，上述借款及担保事项未与金融机构签署借款、担保等相关协议。

本议案需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

(一)对外提供担保具体情况：

电力公司拟向中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯分行(以下简称“建设银行”)申请 30,000 万元人民币流动资金贷款，期限不超过 3 年，申请由本公司及电冶集团共同提供连带责任保证担保。

(二)公司本次担保事项履行的内部决策程序

公司于 2019 年 11 月 11 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第十七次会议，会议参加成员、人数、会议程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过了公司《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》。本事项需要提交公司股东大会审议。

二、电力公司基本情况及主要内容

地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井工业园区

法定代表：逯恒

经营范围：火力发电；供变电、供汽及其相关物资采购、供应；污水处理、加工；煤炭洗选、加工；煤炭及制品采购、供应、销售。

电力公司截至2019年9月30日的主要财务数据：总资产879,964.81万元，总负债 358,309.90 万元，总流动负债 318,178.33 万元，净资产 521,654.91 万元，营业收入 240,699.44 万元，净利润 27,273.15 万元。

三、董事会及独立董事意见

董事会认为，电力公司为公司的控股子公司电冶集团之全资子公司，拟向建设银行申请 30,000 万元人民币流动资金贷款，是为了满足自身正常生产经营的需要，拓展融资渠道。本次为其提供担保，有利于电力公司优化融资结构，符合公司的整体利益，不会对公司日常经营产生重大影响。董事会同意本公司及电冶集团共同为其提供担保。

公司独立董事认为，本次担保事项为本公司及控股子公司对下属子公司共同提供担保，符合公司经营发展需要，且不会增加公司在合并报表层面的潜在负债。因此我们一致同意《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司在内，对外担保金额的余额为33,885万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的3.72%；公司及控股子公司在内，对本公司、全资子公司及控股子公司提供的担保总额为1,330,055.95万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的146.01%。以上担保均符合相关规定，不存在违规担保。

特此公告

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会

2019 年 11 月 12 日